标的资产情况

项目编号

YTQH22100006

标的资产名称

百胜珠宝（深圳）有限公司等168户债权

标的资产种类

债权

标的资产金额

基准日

2022-04-30

标的资产总额(元)

3,223,589,452.05

债权本金(元)

1,271,558,173.51

利息：1,950,147,506.17元（具体以实际为准）、诉讼费：1,883,772.37元。

标的资产所在地

深圳市、东莞市、广州市等

标的资产数量

168户

标的资产状态

截至2022年4月30日，百胜珠宝（深圳）有限公司等168户债权本金余额127,155.82万元，债权利息195,014.75万元，其他费用188.38万元，债权总额合计322,358.95万元（注：以上债权金额仅供参考，转让方不对其承担任何法律责任。债权的本金、利息、其他费用、总额等具体债权金额最终以借款合同、生效裁判文书或其他法律文件确定的为准。）

涉及的抵押、担保及其他情况

淮南市毛集佳贝商贸有限公司债权质押物为8000万元商业承兑汇票：广东振戎能源有限公司票据贴现业务还款责任；深圳市福荫食品集团有限公司质押物为深圳市福荫食品集团有限公司持有的深圳市绿荫汇餐饮科技服务股份有限公司60%股权（990万股）、深圳市绿荫汇餐饮科技服务股份有限公司持有的深圳市点典餐饮管理有限公司100%的股权、深圳市点典餐饮服务有限公司100%的股权。
其余债权不涉及抵质押担保，保证担保情况详见债权明细表。

标的资产

评估情况

资产评估机构

-

评估基准日

-

评估价格(元)

-

出具法律意见书的律所

-

标的资产其他

披露的内容

1、上述部分债权（共28户）涉及律师代理，根据协议条款，受让方可以承继本协议或有权选择是否撤除标的资产从而达到实质意义上的解除代理关系。
2、2022年4月25日在《南方日报》及公司网站上刊登了《中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司对百胜珠宝（深圳）有限公司等168户债权资产处置公告》。
3、优先购买权：本次项目中部分债权中的债务人、保证人为全民所有制，涉及股东为国有机关或国有资本的集团公司，本次转让已经履行通知其行使优先购买权义务。同时，上述债务人主要登记地在深圳，上级行政区域为广东省，本次转让已经履行向深圳市人民政府国有资产监督管理委员会及广东省人民政府国有资产监督管理委员会发函通知行使优先购买权。
4、上述债权资产全部为损失类资产，按照标的资产现状进行挂牌交易，标的资产存在着部分或全部不能回收的风险特性以及清收的困难性，若摘牌成功，意向受让方愿意接受并有能力承担标的所有实际的或可能产生的风险、瑕疵、义务以及责任。
5、截止挂牌日，过渡期内合计产生回款16781.59元。

挂牌信息及交易条件

挂牌信息

另行挂牌开始时间

2022-11-10

另行挂牌结束时间

2022-11-18

另行公告期时长

7个工作日

挂牌期满，如未征集到意向方

延长信息发布：不变更挂牌条件，延长5个工作日

交易方式

1、延长信息公告期满，未征集到意向受让方的，挂牌公告自行终结；
2、挂牌公告期满或延长信息公告期满，若只征集到一个符合条件的意向受让方，则由交易中心在原公告渠道另行公告7个工作日，另行公告期满后，选择网络竞价（多次报价）方式确定受让方。
3、挂牌公告期或延长公告期满，若征集到两个及以上符合条件的意向受让方，采取网络竞价（多次报价）的方式确定受让方，以最高报价成交。

交易条件

是否有保留价

无保留价

转让底价(元)

72,000,000元

是否要求意向方报名时报价

否

保证金设定

是否缴纳保证金

是

保证金金额(元)

10,000,000.00

保证金缴纳时间

挂牌期间内交纳（以挂牌截止日17:00前到账为准）。

保证金处置方式

意向受让方被确定为受让方的，该保证金在签署《债权转让协议》后转为履约保证金，待应支付的剩余交易价款全部到账后，再转为交易价款的一部分；其他意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。

成交价款支付方式

一次性支付。
意向受让方被确定为受让方后，受让方应在收到《关于竞价结果暨交易安排的通知》后7个工作日内签署《债权转让协议》，受让方未按期签署协议的，保证金在扣除交易服务费后归转让方所有。
受让方须在协议生效后5个工作日内完成剩余全部交易价款的支付；受让方未在协议约定期限内付清应付价款的，应按照迟延付款金额的日万分之五向转让方支付违约金；未按期支付超过20个工作日的，转让方有权解除协议，并没收受让方已支付的交易价款（含履约保证金）。

受让方应具备的基本条件

1、具有良好的财务状况和支付能力；
2、受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力；
3、该资产包的交易对象为法人、自然人、其他组织，但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人，以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产；
4、国家规定的其他条件。

与转让相关的其他条件

1、网络竞价（多次报价）拟于挂牌期满后3个工作日内由交易中心组织，具体网络竞价（多次报价）时间及其他竞价要素以交易中心官网发布的网络竞价公告为准。 
2、网络竞价（多次报价）的竞价起始价即为转让底价，网络竞价加价幅度为人民币10万元或10万元的整数倍。
3、本标的资产涉及优先购买权人，具有优先购买权的意向受让方需要根据挂牌条件的要求报名参与受让，与其他意向受让方须在同等条件下才拥有优先购买权。
4、意向受让方已对标的资产做了审慎、独立、全面的调查，在此基础上，意向受让方对是否受让标的资产已自主作出判断和决定，愿意自行承担因此可能发生的一切风险和损失，且不追索转让方及/或前手。意向受让方的判断不依赖于转让方的任何介绍、陈述、声明、保证或推荐，独立地做出参与本次挂牌交易的决定。
5、本标的资产系不良资产，本次按照标的资产现状进行挂牌交易，本标的资产存在着部分或全部不能回收的风险特性以及清收的困难性，若摘牌成功，意向受让方愿意接受并有能力承担标的所有实际的或可能产生的风险、瑕疵、义务以及责任。
6、如果意向受让方在成功摘牌后未在合同约定期限内履行支付义务，转让方有权解除《债权转让协议》，并不退还受让方已缴纳的保证金。意向受让方在成功摘牌后，如对标的资产进行部分处置，标的资产不再完整；或未按照法律规定对标的资产进行维护及催收，致使标的资产法律效力发生变化，受让方无权解除《债权转让协议》。
7、因上述瑕疵及风险涉及法律上的分析、结论不具有唯一性，转让方不发表任何判断性结论，由意向受让方自行作出判断，转让方不承担任何责任。
8、意向受让方应在购买前应自行对标的资产进行调查，调查内容包括但不限于转让方披露的项目瑕疵。意向受让方被确定为受让方之日起5个工作日内将按照转让方在深圳市银通前海金融资产交易中心有限公司（下称“银通前海”）公告的《债权转让协议》（草稿）进行签署。《债权转让协议》最终以转让方审批为准。
9、意向受让方须在规定时间内向银通前海的指定账户交纳人民币1,000万元保证金，否则视为自动放弃受让资格。意向受让方被确定为受让方的，该保证金在签署《债权转让协议》后转为履约保证金，待应支付的剩余交易价款全部到账后，再转为债权交易价款的一部分；其他意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之次日起3个工作日内无息原路返还。
10、为保证交易各方的合法利益，出现以下任何一种情况时，银通前海或转让方有权扣除违约的意向受让方及竞买人所交纳的全额保证金（保证金扣除交易服务费后的剩余部分归转让方所有）：（1）意向受让方提出意向受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的；（2）在竞价程序中以转让底价为起始价格，各意向受让方/竞买人均不举牌应价的；（3）产生符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（4）意向受让方被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签署《债权转让协议》或支付金融资产转让交易价款的；（5）不同的意向受让方之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与竞价的；（6）意向受让方提供虚假文件或隐瞒事实的；（7）意向受让方被确定为受让方后放弃受让的；（8）意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的。

其他应披露的内容

1、意向受让方交付保证金后，若在报名截止日后放弃受让意向或参与竞价活动未按竞价规则报价的，保证金不予退还；
2、意向受让方根据转让方提供的资料和信息，自行估计资产的回收可能性，独立地做出参与本次挂牌交易的决定，并未依赖转让方所做的任何声明或保证；
3、由于可能存在的计算误差或其他原因，受让方实际接收的债权金额与公告载明的金额可能不完全一致；基于有关司法政策文件，受让方受让债权后向债务人（承租人）或担保人所能主张并获得司法支持的利息可能与公告所列明的利息不完全一致；
4、债权项下借款人（承租人）、担保人或其他责任主体可能存在破产、被吊销、被撤销、注销、解散、关闭、歇业、停业、下落不明以及其他主体存续性瑕疵的情形；
5、债权可能已超过诉讼时效或已超过执行期限、法定或约定时效或丧失其他相关的期间利益或因其他原因已部分或全部丧失；
6、债权证明文件可能存在缺失（不限于原件）、内容冲突等相关情形；
7、标的资产可能存在全部或部分败诉、不能变更诉讼（含执行）主体、查封财产无效、因被告人反诉而承担赔偿责任、相关诉讼、执行费用未付等情形，涉诉债权可能在交割前已诉讼终结、执行终结或破产终结；
8、债权项下担保权利存在未生效或无效等情形；担保协议可能约定主债权不可转让或只对特定债权人承担担保责任的情形;租赁物、担保物、抵债资产、查封资产可能发生灭失、毁损、转让或可能存在欠缴税费、不能办理权属变更手续、不能实际占有、丧失使用价值或其他减损担保物、抵债资产价值的相关情形；债权事实上可能已经全部或部分灭失；
9、受让方受让债权后，对该债权在交割日后的利息或罚息请求权，可能无法继续享有；
10、受让方受让债权后，可能无法享有转让方所享有的国家法律政策规定的各项优惠条件和特殊保护，包括但不限于税收和诉讼方面的优惠和特殊保护；
11、该债权可能存在职工安置、债务企业恶意转移财产等问题；
12、如果受让方在成功摘牌后未在合同约定期限内履行支付义务，转让方有权解除《资产转让协议》，并不退还受让方已缴纳的保证金。受让方在成功摘牌后，如对标的资产进行转让，资产不再完整；或未按照法律规定对标的资产进行维护及催收，致使标的资产法律效力发生变化，受让方无权解除《资产转让协议》；
13、因上述瑕疵及风险涉及法律上的分析、结论不具有唯一性，转让方不发表任何判断性结论，由受让方自行作出判断，转让方不承担任何责任。

转让方名称

中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司

附件

附件1：债权明细表-百胜珠宝等168户债权.pdf
附件2：债权转让协议（草稿）.doc

交易中心联系方式:

联系人： 张先生,林先生

联系电话：19924450492,13509608533

联系地址：深圳市福田区深南大道2016号招商银行深圳分行大厦33楼

深圳市银通前海金融资产交易中心有限公司

2022年11月10日